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金蝶K/3 WISE資金管理解決方案

金蝶企業現金管理解決方案,以收付款單據處理為主線,通過現金管理系統、應收款管理系統、應付款管理系統、網上銀行系統的集成應用,實現企業資金存量、流量、流向的實時管理。對收付業務、現金、銀行存款以及票據進行電子化管理,全面記錄資金業務過程;通過銀企直聯快速處理資金業務,提高資金周轉效率;提供豐富的資金分析和預測報表,及時監控資金周轉及余缺情況。幫助企業實現物流與資金流的統一,提高資金利用率,保障企業資金流的良性循環。

客戶需求

采購、銷售、報銷,現金、存款、票據,出納手工處理越來越多的資金收付業務,難免顧此失彼。往來清算延遲影響業務進程;盤點或月底對賬時發現的損失已經難以挽回;管理層詢問資金頭寸,需要花費半天加總數十個賬戶才能給出大概數字,對未來時段的資金預測偏差較大,影響決策效率。如何在保證業務順利進行的前提下,提高企業資金的安全性和流動性,在降低經營風險的同時加快資金周轉速度,是新形勢下亟需解決的難題。

業務流程

  • 現金管理

對企業的現金、銀行存款等業務進行全面管理,包括現金管理、銀行存款管理、票據管理、往來結算管理,并及時出具相應的資金分析及現金流預測報表,實現了從物流系統(采購、銷售)到應收、應付系統再到現金管理的一體化應用。會計人員在該系統根據出納錄入的收支信息,自動生成憑證并傳遞到總賬系統,能夠幫助企業及時監控資金周轉及余缺情況,隨時把握公司的財務脈搏。

  • 應收款管理

提供應收合同管理、銷售發票、收款、退款、應收票據管理、應收款結算等全面的應收業務流程管理,以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能,同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表,幫助企業一方面加強與往來單位的業務核對,縮短應收賬款占用資金的時間,加快企業資金周轉;另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價換取最大程度的業務擴展。

  • 應付款管理

提供應付合同管理、采購發票、付款申請、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全面的應付業務流程管理,以及憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能,同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表,幫助企業及時支付到期賬款,合理地進行資金的調配,提高資金的使用效率。

  • 網上銀行

提供和工、農、中、建四大國有商業銀行及招商銀行等股份制銀行無縫直聯功能,實時接收銀行收付款單據,提交付款指令,查詢銀行賬戶收支情況,同時提供引出方案管理功能,支持將系統內付款單據引出為多家網上銀行格式的付款單,幫助企業快速處理資金業務,及時全面地掌握資金信息。

客戶價值
金蝶企業現金管理解決方案,對企業的收付結算、現金、銀行存款、票據等資金業務進行全面管理。動態記錄收付業務,所有業務環節的信息共享,減少重復工作,加快資金業務處理速度;現金盤點單、銀行對賬單及自動對賬等功能,保證資金信息準確性,便于及時發現差異,減少損失;而可供實時查看的資金分析報表與精確的現金流預測,方便資金管理人員及時監控資金周轉及余缺情況,隨時把握公司的財務脈搏,以便合理調劑,提高資金利用率。

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